LON Revenu équilibré Mackenzie 75/100
30 septembre 2026
Un fonds visant à procurer un équilibre entre la croissance à long terme et la stabilité en matière de revenus.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous souhaitez obtenir un revenu de placement et faire fructifier votre argent avec le temps.
- Vous désirez investir de façon équilibrée dans des fonds canadiens à revenu fixe (pas plus de 45 pour cent) et dans des fonds d’actions canadiennes et étrangères.
- Vous êtes prêt à assumer un niveau de risque allant de faible à modéré.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 30 juin 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 45,0 |
| Actions canadiennes | 33,0 |
| Actions américaines | 13,4 |
| Actions internationales | 7,6 |
| Espèces et équivalents | 0,7 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
| Autres | 0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 78,8 |
| États-Unis | 13,4 |
| Royaume-Uni | 2,2 |
| Japon | 1,3 |
| France | 1,0 |
| Allemagne | 0,7 |
| Suisse | 0,7 |
| Irlande | 0,4 |
| Suède | 0,4 |
| Autres | 1,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 45,0 |
| Services financiers | 17,0 |
| Technologie | 9,9 |
| Énergie | 5,4 |
| Matériaux de base | 5,2 |
| Services aux consommateurs | 4,0 |
| Services industriels | 3,1 |
| Biens industriels | 2,5 |
| Soins de santé | 2,4 |
| Autres | 5,5 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2009-10-05 au 2026-09-30 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 22 094 $
Renseignements sur le fonds (au 30 juin 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Canadian Core Fixed Income | 45,0 |
| Banque Royale du Canada | 3,4 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,4 |
| Shopify Inc catégorie A | 1,6 |
| Banque de Montréal | 1,5 |
| Enbridge Inc | 1,4 |
| Brookfield Corp catégorie A | 1,4 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 1,3 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,2 |
| NVIDIA Corp | 1,0 |
| Répartition totale des principaux titres | 60,2 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 6,62 % |
| Rendement du dividende | 1,84 % |
| Rendement à l’échéance | - |
| Durée (années) | - |
| Coupon | - |
| Cote de crédit moyenne | Non coté |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | 654 576,9 $ |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| -1,48 | 4,87 | 4,49 | 5,65 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 10,70 | 4,65 | 4,81 | 4,78 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 8,97 | 11,02 | 7,15 | -10,99 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 9,15 | 8,33 | 11,83 | -4,40 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 novembre 2009 - 30 septembre 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 6,60 % | mars 2025 | 0,80 % | mars 2020 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 4,29 % | 100 | 144 | 0 |
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
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